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外汇资金管理总监DJ【外汇如何做资金管理】

什么是外汇交易及资金管理?

什么是外汇交易及资金管理?

本书的编排方式,第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务;第七至八章讨论资金的管理与控制;第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境,财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此,笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得,野人献曝,以期收抛砖引玉之效。

资金主管和财务主管的职责区别

资金主管和财务主管的职责区别

资金主管负责:

1、在财务总监领导下,主要负责全公司资金运作方面的管理与操作。

2、管理日常的公司内部转账业务。

3、管理全公司对外付款工作。

4、管理全公司的费用报销工作。

5、监督督促业务部门应收账款的回收工作。

6、负责与银行联系,及时准确的完成银行授信、银承及银承贴现等工作。

财务主管工作更全面一些,主要负责:

一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部门日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标。

二、根据公司中、长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准;

建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

参与确定公司的股利政策,促进与投资者的沟通顺畅,保证股东利益的最大化;

与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为集团高级管理人员提供财务分析,提出有益的建议。

CFO,Finance Director,Finance Controller的区别

CFO,Finance Director,Finance Controller的区别

这三者的区别如下:

1、CFO是首席财务官,全称Chief Financial Officer,是一个公司的最高财务管理负责人,不管多大的集团或公司CFO都只有一个。

2、Finance Director财务总监,一般是中层管理人员。

3、Finance Controller是财务控制人员,一般是指管理会计。

拓展资料:

出纳与会计的区别有哪些?

答:出纳和会计是财务岗位中比较突出的两个角色,虽然属性相同,但是性质却大不一样。那么,如何区分出纳和会计的岗位性质呢?

出纳,顾名思义,出即支出,纳即收入。在财务管理工作中出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。

而会计是以货币作为主要计量单位,采用专门方法,对经济活动进行连续、系统、全面、综合的核算和监督,并在此基础上进行分析、预测和控制的一种管理活动。会计师指出出纳工作是会计的一部分,两者既互相依赖又互相牵制,出纳工作不仅是一个单位对外的服务窗口,而且也是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,做好出纳工作对规范整个会计制度具有极其重要的现实意义。

参考资料:

出纳与会计的区别有哪些?——中国会计网

外汇如何做资金管理?

外汇如何做资金管理?

01明确你能承担的风险数目

也就是说你愿意拿多少比例的资金去冒险,是2%还是10%,假如你的账户初始资金为1000美元,分别以2%和10%的交易比例为例,如果连续亏损,试想亏损多少次你就不能承受了?

所以,建议投资者每次交易的资金不超过账户资金的2%!这个风险承受资金是随着账户余额的变动而变动的,盈利后下次交易就多一点,亏损了下次交易就少一点,但会控制一定的亏损程度。

02寻找盈亏比大于3:1的机会

每次交易计划,要衡量交易的盈利总额和亏损总额,保证盈利大于亏损。行业有一个关于盈亏比的衡量标准3:1,累计交易盈利的可能性大于亏损的3倍是我们的机会点。

一个大于3:1的盈亏比,会让盈利的可能性更大!当然盈亏比越大越好!

03根据风险资金建立仓位

每次交易的风险可控,持仓数就可以根据市场震荡情况灵活调整。

比如10000美元的账户资金,可以承受风险交易资金10000*2%=200,这时如果市场震荡情况比较强势,就需要强的点差,你可以建1手仓,则承担20点的损失!当市场震荡情况比较弱,你可以建4手仓,只需要承担5点的损失!

可见持仓规模与风险大小没有直接的关系,大的仓位不代表风险就大!

04可采用复合头寸交易

也就是建立2种仓位,一种是可以承担更大风险的跟势交易头寸,一种是采用及时止损的短线交易头寸。这样做有一个好处,就是避免止损太快,不能跟随你认为可以赚钱的趋势。但仍然要保证总的风险不超过你能承担的风险。

05设置正确的止损位

我们当然希望每一次都能把损失控制在最小,所以止损位设置正确就至关重要!设置止损的方法很多,可根据阻力位和支撑位、布林带、ATR技术止损,也可以采用限制资金和限制时间止损。

06保证金与头寸成比例

​根据《外汇交易进阶》一书中的说法,持有头寸的数量与保证金要匹配,具体是:

保证金在500美元以下,开仓数量不得超过10000;保证金在5000美元以下,开仓数量不得超过50000;保证金在10000美元以下,开仓数量不得超过100000。

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